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能力圈的坚守、加固与突破

时间:2019/9/9 19:39:20  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 近年来在很多投资界前辈的访谈中都会频繁出现一个词:“能力圈”,作为一个公募基金管理的新人,在能力圈内做事也一直是我个人投资理念的一部分,但随着管理时间的增加、经验的积累,能力圈三个字,对我而言也进化出了更丰富的含义,分别是能力圈的坚守、加固和突破。  能力圈,简单来说包括自己熟...
    近年来在很多投资界前辈的访谈中都会频繁出现一个词:“能力圈”,作为一个公募基金管理的新人,在能力圈内做事也一直是我个人投资理念的一部分,但随着管理时间的增加、经验的积累,能力圈三个字,对我而言也进化出了更丰富的含义,分别是能力圈的坚守、加固和突破。

  能力圈,简单来说包括自己熟悉的投资领域、配置方式以及交易模式等。坚守是基础、最应该做到也是我认为最难的部分。为何坚守最基础?投资是概率的游戏,在积累和理解较深的领域,用自己最擅长的模式进行投资,可以获得更高的胜率,也可以提高纠错的及时性,提高组合的收益率和稳定性。而冒然在能力圈外做投资,显然降低了成功的概率,对错都是运气,将收益率寄托于运气并不是一种负责的方式,且无论对错都无法从中汲取足够的经验,无法获得应有的提高。而最简单的事情往往也是最难的,坚守能力圈,难在如何抵御其他领域高收益的诱惑,如何对抗短期排名落后的压力,如何平衡短期和长期,也是对投资本心极大的挑战。


  加固能力圈。既然坚守自己的优势领域,那么就要拓宽自己的护城河,在优势领域内做到更好,尽量弥补圈外投资机会缺失的不足。加固能力圈就是在自己熟悉的领域内不断强化研究深度,加强产业链上下游的研究、共性相关领域的研究,相对低成本地拓宽研究边界。加深对持仓公司的长期理解、提高趋势预判能力和发掘相关领域内新的投资机会同等重要,其目的是不断找到能力圈内的更优赔率和更高胜率,能够通过更重的持仓和更长期的持有创造更高的超额收益。

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